Modelagem de LBO para siderúrgica de médio porte no Vale do Aço
Visão geral
Sobre o que é este desafio
Construa um modelo de LBO para uma siderúrgica com duas camadas de dívida e análise de sensibilidade. Receba seu certificado verificável.
O Brief
O que você vai fazer e o que vai demonstrar.
Determinar se a aquisição alavancada da siderúrgica gera retorno adequado ao fundo de private equity, considerando a estrutura ótima de dívida e os riscos de covenant.
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Aplicar a mecânica de aquisições alavancadas (LBO) integrando estrutura de capital, projeção de fluxos de caixa e retorno ao acionista
- Estruturar camadas de dívida (sênior e subordinada) e analisar seu impacto na TIR do investidor de private equity
- Projetar e interpretar análises de sensibilidade sobre variáveis-chave de valuation (avaliação de empresas)
- Identificar e calibrar covenants financeiros relevantes para proteger credores em operações alavancadas
- Integrar os teoremas de Modigliani-Miller e a teoria do trade-off na decisão prática de estrutura de capital
Adequação ao Programa
Onde isso se encaixa no seu programa.
Aperfeiçoa as mesmas habilidades que seu curso espera que você demonstre.
Conteúdo alinhado em breve.
Habilidades
Habilidades que você vai demonstrar.
Cada um aparece no seu certificado verificado.
Carreiras
Cargos para os quais este desafio te prepara.
Títulos reais. Pontes reais de habilidades. Escolha o mais próximo da sua trajetória.
Trilhas de carreira que este desafio desenvolve
Funções canônicasAssociado de Private Equity
O desafio simula o fluxo completo de avaliação de um deal de LBO — desde a modelagem financeira até a recomendação ao comitê — que é a rotina central de um associado de private equity em fundos de mid-market.
Este desafio aprimora
- capital-structure-decisions
- debt-vs-equity-financing
- cash-flow-forecasting
Associado de Desenvolvimento Corporativo
A construção de modelos de valuation, análise de estrutura de capital e apresentação de tese de investimento são competências diretamente aplicáveis ao papel de desenvolvimento corporativo em grandes empresas que avaliam aquisições.
Este desafio aprimora
- capital-structure-decisions
- cash-flow-forecasting
- covenant-analysis
Consultor de Modelagem Financeira
A experiência de construir um modelo integrado de LBO com cenários e sensibilidades desenvolve a habilidade técnica exigida por consultorias especializadas em modelagem financeira para transações de M&A.
Este desafio aprimora
- debt-vs-equity-financing
- cash-flow-forecasting
- covenant-analysis
Só mais uma coisa